Paczki wpłat bankowych - wczytywanie do systemu zestawienia przelewów
W systemie eduSky możliwe jest ewidencjonowanie wpłat za kursy dokonane przez klientów za pośrednictwem przelewu bankowego. Wpłaty bankowe mogą się wiązać w sposób automatyczny lub możesz je powiązać ręcznie z umową.
Operacje wiązania wpłat bankowych z umowami rozpoczynamy od wczytania do systemu paczki wpłat bankowych, którą wcześniej pobieramy z banku.
Paczka bankowa to nic innego jak historia wpłat na konto ujęta w określonych ramach czasowych.
Na potrzeby wiązania wpłat z umowami zarejestrowanymi w systemie eduSky – pobieramy z banku historię operacji zapisaną w formacie csv, txt lub html. Wybrane formaty udostępniane są z reguły w każdym banku. Pobraną z banku historię wpłat zapisujemy lokalnie na dysku komputera.
Zobacz jak wczytać paczkę wpłat bankowych do systemu eduSky
Aby wczytać paczkę wpłat bankowych do systemu przejdź do działu FINANSE → ROZLICZENIA → Paczki wpłat bankowych.
- W Formatce po lewej stronie wybieramy z listy bank, z którym współpracuje Twoja placówka.
- W polu opis możesz dodać dowolny tekst, który np. pozwoli ci w przyszłości na szybką identyfikację wczytanej paczki
- Korzystając z udostępnionego w systemie mechanizmu wczytaj paczkę wpłat bankowych
- Operację potwierdź przyciskiem ZAPISZ
Po wczytaniu pliku - w okienku po prawej stronie – widzimy dodaną Paczkę wpłat. System rejestruje dodane informacje pokazując - Datę wczytania paczki, Opis, Wartość wpłat w paczce, Ilość wpłat oraz nazwę banku z jakiego plik pochodzi.
Jeśli chcesz zobaczyć zawartość paczki - korzystając z Opcji wybierz → Podgląd. Jeżeli stwierdzisz, że jakaś operacja bankowa nie jest związana z działalnością szkoły możesz ją usunąć z paczki poprzez wybranie opcji USUŃ.
Wczytany do systemu eduSky plik paczki bankowej możemy usunąć skutkuje to jednak tym, że utracone zostaną wszelkie powiązania finansowe z umowami, które dokonały się w sposób automatyczny lub ręczny.
